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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 973.00 | 16 002.00 | 4 971.00 | 20 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 530.00 | 167 394.00 | 3 136.00 | 170 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 663.00 | 183 396.00 | 94 267.00 | 277 663.00 |
BT Marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 647.00 | 183 396.00 | 118 251.00 | 301 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | 852.00 | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849.00 | -18 096.00 | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | -595.00 | -8 444.00 | | -595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 587.00 | 54 297.00 | | 42 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 458.00 | | 1 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 16 729.00 | | 18 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 134.00 | 42 788.00 | | 44 134.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 5 233.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 846.00 | 119 506.00 | | 118 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 251.00 | 111 062.00 | | 118 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 846.00 | 113 979.00 | | 118 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 050.00 | 39 618.00 | | 37 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 883.00 | | 407 883.00 | 407 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 883.00 | | 407 883.00 | 407 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 939.00 | 9 788.00 | | 9 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 701.00 | 14 034.00 | | 4 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144.00 | 2 299.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | 2 299.00 | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | -2 299.00 | | -5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 915.00 | 402 537.00 | | 421 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 066.00 | 420 633.00 | | 414 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849.00 | -18 096.00 | | 7 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 276.00 | | 6 442.00 | 288 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 277 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 055.00 | 191 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 117.00 | | 6 442.00 | 202 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 646.00 | 1 806.00 | 17 055.00 | 198 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 646.00 | 1 806.00 | 17 055.00 | 198 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 846.00 | 108 846.00 | | 108 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 216.00 | 8 838.00 | | 7 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | 9 044.00 | | 10 174.00 |
ST Autres comptes | 41 467.00 | 40 378.00 | | 41 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 937.00 | 29 305.00 | | 29 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 3 347.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | 12 185.00 | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 212.00 | 47 290.00 | | 49 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 197.00 | 18 413.00 | | 18 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 578.00 | 78 727.00 | | 81 578.00 |