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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 973.00 | 18 890.00 | 2 083.00 | 20 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 441.00 | 171 695.00 | 7 746.00 | 179 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 574.00 | 190 585.00 | 95 989.00 | 286 574.00 |
BT Marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 571.00 | 190 585.00 | 105 986.00 | 296 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 798.00 | -9 395.00 | | -3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300.00 | 5 597.00 | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 13 302.00 | 5 002.00 | | 13 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 042.00 | 33 894.00 | | 58 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 11 534.00 | | 6 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 18 268.00 | | 12 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 355.00 | 42 756.00 | | 15 355.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 411.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 684.00 | 122 864.00 | | 92 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 986.00 | 127 865.00 | | 105 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 828.00 | 112 208.00 | | 57 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 214.00 | 20 323.00 | | 20 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 567.00 | | 300 567.00 | 300 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 567.00 | | 300 567.00 | 300 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 136.00 | 8 548.00 | | 5 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 575.00 | 2 460.00 | | 5 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 4 038.00 | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 4 038.00 | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 1 462.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 1 462.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 2 577.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 310.00 | 392 982.00 | | 308 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 009.00 | 387 385.00 | | 300 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300.00 | 5 597.00 | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 574.00 | | | 286 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 624.00 | 3 961.00 | | 186 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 624.00 | 3 961.00 | | 186 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 2 969.00 | 7 686.00 | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 514.00 | 57 828.00 | 7 686.00 | 65 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | 6 030.00 | | 8 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | 9 503.00 | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 46 849.00 | 42 614.00 | | 46 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 672.00 | 27 748.00 | | 24 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 646.00 | 2 687.00 | | 2 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 048.00 | 8 717.00 | | 11 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 748.00 | 46 632.00 | | 35 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 476.00 | 16 506.00 | | 17 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 626.00 | 79 865.00 | | 80 626.00 |