| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 973.00 | 17 531.00 | 3 442.00 | 20 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 441.00 | 169 093.00 | 10 347.00 | 179 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 574.00 | 186 624.00 | 99 950.00 | 286 574.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 489.00 | 186 624.00 | 127 865.00 | 314 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 395.00 | -17 244.00 | | -9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | 7 849.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002.00 | -595.00 | | 5 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 894.00 | 42 587.00 | | 33 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 534.00 | 1 055.00 | | 11 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 289.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 44 134.00 | | 42 756.00 |
EA Autres dettes | 6 411.00 | 2 780.00 | | 6 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 864.00 | 118 846.00 | | 122 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 865.00 | 118 251.00 | | 127 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 208.00 | 118 846.00 | | 112 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 323.00 | 37 050.00 | | 20 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 384.00 | | 380 384.00 | 380 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | 9 939.00 | | 8 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 460.00 | 4 701.00 | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 4 091.00 | | 4 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 4 091.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 9 144.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 9 144.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -5 054.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 982.00 | 421 915.00 | | 392 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 385.00 | 414 066.00 | | 387 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597.00 | 7 849.00 | | 5 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 663.00 | | 8 911.00 | 277 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 798.00 | | | 85 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 503.00 | | 8 911.00 | 191 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 396.00 | 3 228.00 | | 183 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 396.00 | 3 228.00 | | 183 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 566.00 | 2 911.00 | 10 656.00 | 13 566.00 |
VI Groupe et associés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VW T.V.A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 864.00 | 102 208.00 | 10 656.00 | 112 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 7 216.00 | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | 10 174.00 | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 42 614.00 | 41 467.00 | | 42 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 748.00 | 29 937.00 | | 27 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | 2 667.00 | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | 9 883.00 | | 8 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 632.00 | 49 212.00 | | 46 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 506.00 | 18 197.00 | | 16 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 865.00 | 81 578.00 | | 79 865.00 |