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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 783.00 | 42 664.00 | 16 119.00 | 58 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 118.00 | 57 086.00 | 70 032.00 | 127 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 483.00 | 16 000.00 | 181 483.00 | 197 483.00 |
BZ Autres créances | 124 555.00 | | 124 555.00 | 124 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CF Disponibilités | 387 147.00 | | 387 147.00 | 387 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 834.00 | 16 000.00 | 757 834.00 | 773 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 953.00 | 73 086.00 | 827 867.00 | 900 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
DL TOTAL (I) | 384 715.00 | | | 384 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 667.00 | | | 322 667.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 152.00 | | | 443 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 867.00 | | | 827 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 203.00 | | 2 115 203.00 | 2 115 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 203.00 | | 2 115 203.00 | 2 115 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 098.00 | | | 2 203 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 966.00 | | | 1 912 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 597.00 | | 44 521.00 | 82 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 422.00 | | 40 000.00 | 24 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | | 4 521.00 | 54 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 913.00 | 8 172.00 | | 48 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 491.00 | 8 172.00 | | 34 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 146.00 | 16 000.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 146.00 | 16 000.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 146.00 | 16 000.00 | 8 146.00 | 8 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 8 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 165 483.00 | | | 165 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 722.00 | 10 195.00 | 32 527.00 | 42 722.00 |
VI Groupe et associés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VP Divers | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 351.00 | 328 601.00 | 3 750.00 | 332 351.00 |
VW T.V.A. | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 152.00 | 410 624.00 | 32 527.00 | 443 152.00 |