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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 716.00 | 109 582.00 | 18 134.00 | 127 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 266.00 | 124 004.00 | 144 262.00 | 268 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 810.00 | 72 890.00 | 244 920.00 | 317 810.00 |
BZ Autres créances | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 1 214 028.00 | | 1 214 028.00 | 1 214 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 967.00 | 72 890.00 | 1 574 077.00 | 1 646 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 233.00 | 196 894.00 | 1 718 339.00 | 1 915 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 324 398.00 | | | 324 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 853.00 | | | 470 853.00 |
DL TOTAL (I) | 866 452.00 | | | 866 452.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 420.00 | | | 474 420.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 187.00 | | | 841 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 339.00 | | | 1 718 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 187.00 | | | 691 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 267.00 | | | 268 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 640.00 | 14 364.00 | | 109 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 218.00 | 14 364.00 | | 95 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 421.00 | 474 421.00 | | 474 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 317 811.00 | 317 811.00 | | 317 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 449.00 | 7 449.00 | 150 000.00 | 157 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 033.00 | 382 068.00 | 5 965.00 | 388 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 187.00 | 691 187.00 | 150 000.00 | 841 187.00 |