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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 987.00 | 74 454.00 | 29 533.00 | 103 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 537.00 | 88 876.00 | 155 661.00 | 244 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 281.00 | 25 998.00 | 209 283.00 | 235 281.00 |
BZ Autres créances | 117 564.00 | | 117 564.00 | 117 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
CF Disponibilités | 555 233.00 | | 555 233.00 | 555 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 248.00 | 25 998.00 | 947 250.00 | 973 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 786.00 | 114 874.00 | 1 102 911.00 | 1 217 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
DL TOTAL (I) | 484 287.00 | | | 484 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 928.00 | | | 95 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 528.00 | | | 397 528.00 |
EA Autres dettes | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 623.00 | | | 618 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 911.00 | | | 1 102 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 725.00 | | | 584 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 536.00 | | 1 001.00 | 243 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 986.00 | | 1 001.00 | 102 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 824.00 | 16 053.00 | | 72 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 402.00 | 16 053.00 | | 58 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 528.00 | 397 528.00 | | 397 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 235 281.00 | 182 360.00 | 52 921.00 | 235 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 099.00 | 31 200.00 | 33 898.00 | 65 099.00 |
VI Groupe et associés | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 471.00 | 306 585.00 | 58 886.00 | 365 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 624.00 | 584 725.00 | 33 898.00 | 618 624.00 |