| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 717.00 | 95 218.00 | 32 499.00 | 127 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 267.00 | 109 640.00 | 158 627.00 | 268 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 447.00 | 82 683.00 | 150 764.00 | 233 447.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CF Disponibilités | 1 037 369.00 | | 1 037 369.00 | 1 037 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 928.00 | 82 683.00 | 1 305 245.00 | 1 387 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 194.00 | 192 323.00 | 1 463 872.00 | 1 656 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 321 088.00 | 297 998.00 | | 321 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 311.00 | 173 090.00 | | 275 311.00 |
DL TOTAL (I) | 609 599.00 | 484 288.00 | | 609 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 176.00 | 65 099.00 | | 177 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 348.00 | 95 928.00 | | 109 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 18 614.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 045.00 | 397 528.00 | | 503 045.00 |
EA Autres dettes | 30 238.00 | 41 454.00 | | 30 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 273.00 | 618 624.00 | | 854 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 872.00 | 1 102 911.00 | | 1 463 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 272.00 | | | 704 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 538.00 | | 23 729.00 | 244 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 988.00 | | 23 729.00 | 103 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 877.00 | 20 763.00 | | 88 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 455.00 | 20 763.00 | | 74 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 045.00 | 503 045.00 | | 503 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 233 447.00 | 233 447.00 | | 233 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 176.00 | 27 176.00 | 150 000.00 | 177 176.00 |
VI Groupe et associés | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 465.00 | 291 500.00 | 5 965.00 | 297 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 273.00 | 704 272.00 | 150 000.00 | 854 273.00 |