| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 384.00 | 131.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 106.00 | | 1 399 106.00 | 1 399 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 214.00 | 64 922.00 | 19 292.00 | 84 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 414.00 | 67 306.00 | 1 451 108.00 | 1 518 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 023.00 | 39 923.00 | 673 100.00 | 713 023.00 |
BZ Autres créances | 886 661.00 | | 886 661.00 | 886 661.00 |
CF Disponibilités | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 568.00 | 39 923.00 | 1 811 645.00 | 1 851 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 983.00 | 107 229.00 | 3 262 754.00 | 3 369 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 720.00 | 1 019 720.00 | | 1 019 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 988.00 | 21 441.00 | | 31 988.00 |
DG Autres réserves | 340 558.00 | 340 164.00 | | 340 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 411.00 | 210 941.00 | | 214 411.00 |
DK Provisions réglementées | 7 376.00 | 5 555.00 | | 7 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 053.00 | 1 597 821.00 | | 1 614 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 861.00 | 42 562.00 | | 55 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 861.00 | 42 562.00 | | 55 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 705.00 | 320 293.00 | | 378 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 715.00 | 566 801.00 | | 598 715.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 7 432.00 | | 7 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 144.00 | 595 304.00 | | 608 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 840.00 | 1 496 662.00 | | 1 592 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 754.00 | 3 137 045.00 | | 3 262 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 840.00 | 1 496 662.00 | | 1 592 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 953 930.00 | | 2 953 930.00 | 2 953 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 930.00 | | 2 953 930.00 | 2 953 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 861.00 | |
GE Autres charges | | | 240 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 1 781.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | 3 602.00 | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832.00 | -3 602.00 | | -9 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 020.00 | 33 886.00 | | 23 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 878.00 | 98 679.00 | | 69 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 259.00 | 2 768 986.00 | | 3 043 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 849.00 | 2 558 045.00 | | 2 828 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 411.00 | 210 941.00 | | 214 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 934.00 | 3 137.00 | | 10 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 919.00 | | | 580 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 305.00 | 16 202.00 | 73 201.00 | 124 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 397.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 318.00 | 15 805.00 | 73 201.00 | 122 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 555.00 | 1 821.00 | | 5 555.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 562.00 | 13 299.00 | | 42 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 060.00 | 23 211.00 | 18 348.00 | 35 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 177.00 | 38 331.00 | 18 348.00 | 83 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 861.00 | 42 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 705.00 | 378 705.00 | | 378 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 144.00 | 608 144.00 | | 608 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VP Divers | 886 661.00 | | | 886 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 715.00 | 598 715.00 | | 598 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 983.00 | 1 636 404.00 | 32 579.00 | 1 668 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 840.00 | 1 592 840.00 | | 1 592 840.00 |