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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 106.00 | | 1 399 106.00 | 1 399 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 154.00 | 125 923.00 | 91 231.00 | 217 154.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 365.00 | 127 246.00 | 1 537 120.00 | 1 664 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 491.00 | 37 169.00 | 550 322.00 | 587 491.00 |
BZ Autres créances | 379 852.00 | | 379 852.00 | 379 852.00 |
CF Disponibilités | 1 651 138.00 | | 1 651 138.00 | 1 651 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 636.00 | 37 169.00 | 2 612 468.00 | 2 649 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 002.00 | 164 414.00 | 4 149 588.00 | 4 314 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 720.00 | 1 019 720.00 | | 1 019 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 019.00 | 69 033.00 | | 88 019.00 |
DG Autres réserves | 294 305.00 | 290 477.00 | | 294 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 549.00 | 379 716.00 | | 543 549.00 |
DK Provisions réglementées | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 699.00 | 1 768 052.00 | | 1 954 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 053.00 | 76 427.00 | | 35 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 053.00 | 76 427.00 | | 35 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 523.00 | 39 382.00 | | 58 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 079.00 | 331 501.00 | | 385 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 850.00 | 788 133.00 | | 959 850.00 |
EA Autres dettes | 27 650.00 | 26 080.00 | | 27 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 735.00 | 807 681.00 | | 728 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 836.00 | 1 992 777.00 | | 2 159 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 588.00 | 3 837 256.00 | | 4 149 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 836.00 | 1 992 777.00 | | 2 159 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
FD Production vendue biens | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FG Production vendue services | 5 154 884.00 | | 5 154 884.00 | 5 154 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 192.00 | | 5 166 192.00 | 5 166 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 431 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 2 016.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -2 016.00 | | -89.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 654.00 | 95 183.00 | | 110 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 694.00 | 156 259.00 | | 202 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 638.00 | 4 623 655.00 | | 5 244 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 089.00 | 4 243 939.00 | | 4 701 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 549.00 | 379 716.00 | | 543 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 613.00 | | 65 092.00 | 1 604 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 46 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 1 664 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 429.00 | | | 1 400 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 562.00 | | 62 592.00 | 154 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 622.00 | | 2 500.00 | 49 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 549.00 | 37 697.00 | | 89 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 225.00 | 37 697.00 | | 88 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 079.00 | 385 079.00 | | 385 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 850.00 | 959 850.00 | | 959 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 735.00 | 728 735.00 | | 728 735.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
UX Autres créances clients | 587 491.00 | 587 491.00 | | 587 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 852.00 | 379 852.00 | | 379 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 281.00 | 998 499.00 | 46 782.00 | 1 045 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 836.00 | 2 159 836.00 | | 2 159 836.00 |