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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 106.00 | | 1 399 106.00 | 1 399 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 943.00 | 66 863.00 | 45 081.00 | 111 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 032.00 | 68 186.00 | 1 482 846.00 | 1 551 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 466.00 | 16 869.00 | 671 597.00 | 688 466.00 |
BZ Autres créances | 416 781.00 | | 416 781.00 | 416 781.00 |
CF Disponibilités | 1 049 940.00 | | 1 049 940.00 | 1 049 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 573.00 | 16 869.00 | 2 152 705.00 | 2 169 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 605.00 | 85 055.00 | 3 635 551.00 | 3 720 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 720.00 | 1 019 720.00 | | 1 019 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 751.00 | 42 708.00 | | 54 751.00 |
DG Autres réserves | 223 060.00 | 244 249.00 | | 223 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 643.00 | 240 854.00 | | 285 643.00 |
DK Provisions réglementées | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 280.00 | 1 556 637.00 | | 1 592 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 719.00 | 62 092.00 | | 75 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 719.00 | 62 092.00 | | 75 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 714.00 | 129 650.00 | | 387 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 043.00 | 592 827.00 | | 883 043.00 |
EA Autres dettes | 18 464.00 | 22 871.00 | | 18 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 331.00 | 527 703.00 | | 678 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 552.00 | 1 274 438.00 | | 1 967 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 551.00 | 2 893 167.00 | | 3 635 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 552.00 | 1 274 438.00 | | 1 967 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
FG Production vendue services | 3 935 966.00 | | 3 935 966.00 | 3 935 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 004.00 | | 3 942 004.00 | 3 942 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 324 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 820.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 10 806.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 470.00 | 53 109.00 | | 75 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 097.00 | 97 902.00 | | 131 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 820.00 | 3 579 132.00 | | 3 977 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 176.00 | 3 338 278.00 | | 3 692 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 643.00 | 240 854.00 | | 285 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | 8 758.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 227.00 | | 12 815.00 | 1 540 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 1 551 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | 1 400 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 111 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 621.00 | | | 1 401 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 793.00 | | 11 967.00 | 100 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 813.00 | | 847.00 | 37 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 19 682.00 | 2 009.00 | 50 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 1 192.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 998.00 | 19 682.00 | 817.00 | 47 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 714.00 | 387 714.00 | | 387 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 043.00 | 883 043.00 | | 883 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 331.00 | 678 331.00 | | 678 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 688 466.00 | 683 558.00 | 4 908.00 | 688 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 781.00 | 416 781.00 | | 416 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 293.00 | 1 114 725.00 | 43 568.00 | 1 158 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 552.00 | 1 967 552.00 | | 1 967 552.00 |