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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 106.00 | | 1 399 106.00 | 1 399 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 562.00 | 88 225.00 | 66 337.00 | 154 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 613.00 | 89 549.00 | 1 515 064.00 | 1 604 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 145.00 | 30 714.00 | 540 431.00 | 571 145.00 |
BZ Autres créances | 413 358.00 | | 413 358.00 | 413 358.00 |
CF Disponibilités | 1 353 208.00 | | 1 353 208.00 | 1 353 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 906.00 | 30 714.00 | 2 322 192.00 | 2 352 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 519.00 | 120 262.00 | 3 837 256.00 | 3 957 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 720.00 | 1 019 720.00 | | 1 019 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 033.00 | 54 751.00 | | 69 033.00 |
DG Autres réserves | 290 477.00 | 223 060.00 | | 290 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 716.00 | 285 643.00 | | 379 716.00 |
DK Provisions réglementées | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 052.00 | 1 592 280.00 | | 1 768 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 427.00 | 75 719.00 | | 76 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 427.00 | 75 719.00 | | 76 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 501.00 | 387 714.00 | | 331 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 133.00 | 883 043.00 | | 788 133.00 |
EA Autres dettes | 26 080.00 | 18 464.00 | | 26 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 681.00 | 678 331.00 | | 807 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 777.00 | 1 967 552.00 | | 1 992 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 256.00 | 3 635 551.00 | | 3 837 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 777.00 | 1 967 552.00 | | 1 992 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
FG Production vendue services | 4 560 197.00 | | 4 560 197.00 | 4 560 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 048.00 | | 4 563 048.00 | 4 563 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 058.00 | |
GE Autres charges | | | 362 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 135.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -135.00 | | -2 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 183.00 | 75 470.00 | | 95 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 259.00 | 131 097.00 | | 156 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 655.00 | 3 977 820.00 | | 4 623 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 939.00 | 3 692 176.00 | | 4 243 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 716.00 | 285 643.00 | | 379 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 032.00 | 57 457.00 | | 1 551 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 877.00 | | 1 604 613.00 | 3 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877.00 | | 154 562.00 | 3 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 429.00 | | | 1 400 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 943.00 | 46 495.00 | | 111 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | 10 962.00 | | 38 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 186.00 | 23 268.00 | 1 905.00 | 68 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 863.00 | 23 268.00 | 1 905.00 | 66 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 719.00 | 20 058.00 | 19 350.00 | 75 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 825.00 | 20 058.00 | 19 350.00 | 84 825.00 |
UG ‐ Financières | | 20 058.00 | 19 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 501.00 | 331 501.00 | | 331 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 133.00 | 788 133.00 | | 788 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 681.00 | 807 681.00 | | 807 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
UX Autres créances clients | 571 145.00 | 571 145.00 | | 571 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 358.00 | 413 358.00 | | 413 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 319.00 | 999 698.00 | 49 622.00 | 1 049 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 777.00 | 1 992 777.00 | | 1 992 777.00 |