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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 175.00 | 58 775.00 | 20 400.00 | 79 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 956.00 | 164 998.00 | 20 958.00 | 185 956.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 580.00 | 228 969.00 | 146 610.00 | 375 580.00 |
BT Marchandises | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 316.00 | 228 969.00 | 269 346.00 | 498 316.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
DL TOTAL (I) | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 346.00 | | | 269 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 237.00 | | | 343 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 789.00 | | | 242 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 098.00 | 12 972.00 | 100.00 | 216 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 1 890.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 792.00 | 11 082.00 | 100.00 | 212 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 168.00 | 3 117.00 | 7 050.00 | 10 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VP Divers | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 347.00 | 36 267.00 | 80.00 | 36 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 886.00 | 73 836.00 | 7 050.00 | 80 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |