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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 476.00 | 43.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 678.00 | 69 437.00 | 20 240.00 | 89 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 388.00 | 168 657.00 | 29 731.00 | 198 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 639.00 | 243 371.00 | 145 268.00 | 388 639.00 |
BT Marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 933.00 | | 224 933.00 | 224 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 573.00 | 243 371.00 | 370 202.00 | 613 573.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
DL TOTAL (I) | 224 849.00 | | | 224 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 202.00 | | | 370 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 177.00 | | 17 158.00 | 372 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 388 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 288 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 604.00 | | 17 158.00 | 271 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 812.00 | 14 254.00 | 695.00 | 229 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 41.00 | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 577.00 | 14 213.00 | 695.00 | 224 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 957.00 | 106 957.00 | | 106 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 590.00 | 20 510.00 | 80.00 | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |