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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 466.00 | 71 855.00 | 57 611.00 | 129 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 711.00 | 96 071.00 | 121 639.00 | 217 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 727.00 | 168 051.00 | 274 675.00 | 442 727.00 |
BT Marchandises | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CF Disponibilités | 169 691.00 | | 169 691.00 | 169 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 711.00 | | 217 711.00 | 217 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 438.00 | 168 051.00 | 492 387.00 | 660 438.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 652.00 | | | 89 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 383.00 | | | 89 383.00 |
DL TOTAL (I) | 214 236.00 | | | 214 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 151.00 | | | 278 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 387.00 | | | 492 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 396.00 | | | 153 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 616.00 | | 118 637.00 | 355 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 526.00 | 442 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 396.00 | 95 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 330.00 | 347 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 520.00 | | | 97 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 870.00 | | 118 637.00 | 254 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 350.00 | 41 803.00 | 27 101.00 | 153 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 2.00 | 2 396.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 032.00 | 41 801.00 | 21 905.00 | 148 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 785.00 | 25 030.00 | 101 281.00 | 149 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 697.00 | 37 597.00 | 100.00 | 37 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 151.00 | 153 396.00 | 101 281.00 | 278 151.00 |