| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 435.00 | 84.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 375.00 | 62 838.00 | 18 537.00 | 81 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 228.00 | 161 738.00 | 28 490.00 | 190 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 176.00 | 229 812.00 | 142 364.00 | 372 176.00 |
BT Marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 693.00 | 229 812.00 | 315 881.00 | 545 693.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
DL TOTAL (I) | 218 047.00 | | | 218 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 881.00 | | | 315 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 581.00 | | 17 536.00 | 375 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 940.00 | 372 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 940.00 | 271 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 396.00 | | 124.00 | 97 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 132.00 | | 17 412.00 | 275 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 970.00 | 11 782.00 | 10 940.00 | 228 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 39.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 774.00 | 11 743.00 | 10 940.00 | 223 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 3 150.00 | 3 900.00 | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VP Divers | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 328.00 | 27 248.00 | 80.00 | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 834.00 | 93 934.00 | 3 900.00 | 97 834.00 |