| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 35 452.00 | 2 042.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 769.00 | 97 114.00 | 1 655.00 | 98 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 897.00 | 132 566.00 | 18 331.00 | 150 897.00 |
BT Marchandises | 99 275.00 | | 99 275.00 | 99 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
CF Disponibilités | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 678.00 | | 626 678.00 | 626 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 574.00 | 132 566.00 | 645 008.00 | 777 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 559 735.00 | 554 805.00 | | 559 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 685.00 | 4 930.00 | | -72 685.00 |
DL TOTAL (I) | 492 550.00 | 565 235.00 | | 492 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 147.00 | 147.00 | | 85 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 37 000.00 | | 31 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 641.00 | 103 102.00 | | 35 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 458.00 | 140 249.00 | | 152 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 008.00 | 705 484.00 | | 645 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 458.00 | 140 249.00 | | 152 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 459.00 | | 522 459.00 | 522 459.00 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 587.00 | | 526 587.00 | 526 587.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 577.00 | 141.00 | | 98 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 577.00 | 154.00 | | -98 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 293.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 351.00 | 513 737.00 | | 527 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 036.00 | 508 807.00 | | 600 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 685.00 | 4 930.00 | | -72 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 896.00 | | | 222 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 999.00 | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 999.00 | 150 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 616.00 | 2 950.00 | | 129 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 616.00 | 2 950.00 | | 129 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VI Groupe et associés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |