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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 494.00 | 39 261.00 | 3 233.00 | 42 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 979.00 | 102 126.00 | 5 853.00 | 107 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 106.00 | 141 387.00 | 23 720.00 | 165 106.00 |
BT Marchandises | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 143.00 | 5 146.00 | 112 997.00 | 118 143.00 |
CF Disponibilités | 598 366.00 | | 598 366.00 | 598 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 997.00 | 5 146.00 | 797 851.00 | 802 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 103.00 | 146 532.00 | 821 571.00 | 968 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 585 885.00 | 522 190.00 | | 585 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 518.00 | 63 695.00 | | 33 518.00 |
DL TOTAL (I) | 624 903.00 | 591 385.00 | | 624 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 153.00 | 115 147.00 | | 120 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 35 849.00 | | 30 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 793.00 | 84 179.00 | | 45 793.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 667.00 | 235 529.00 | | 196 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 571.00 | 826 914.00 | | 821 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 667.00 | 235 529.00 | | 196 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 349.00 | | 503 349.00 | 503 349.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 349.00 | | 503 349.00 | 503 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 18 250.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 009.00 | 606 687.00 | | 509 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 491.00 | 542 991.00 | | 475 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 518.00 | 63 695.00 | | 33 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 107.00 | | | 165 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 907.00 | 2 480.00 | | 138 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 907.00 | 2 480.00 | | 138 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |