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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 37 342.00 | 152.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 711.00 | 98 259.00 | 4 452.00 | 102 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 838.00 | 135 601.00 | 19 238.00 | 154 838.00 |
BT Marchandises | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
CF Disponibilités | 411 711.00 | | 411 711.00 | 411 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 089.00 | | 660 089.00 | 660 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 927.00 | 135 601.00 | 679 327.00 | 814 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 487 050.00 | 559 735.00 | | 487 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 916.00 | -72 685.00 | | 9 916.00 |
DL TOTAL (I) | 502 466.00 | 492 550.00 | | 502 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 147.00 | 85 147.00 | | 79 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 31 669.00 | | 34 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 256.00 | 35 641.00 | | 63 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 860.00 | 152 458.00 | | 176 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 327.00 | 645 008.00 | | 679 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 860.00 | 152 458.00 | | 176 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 812.00 | | 521 812.00 | 521 812.00 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 359.00 | | 523 359.00 | 523 359.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98 577.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 3 931.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 671.00 | 527 351.00 | | 531 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 755.00 | 600 036.00 | | 521 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 916.00 | -72 685.00 | | 9 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 897.00 | | 3 942.00 | 150 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 263.00 | | 3 942.00 | 136 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 566.00 | 3 035.00 | | 132 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 566.00 | 3 035.00 | | 132 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |