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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 311.00 | 99 374.00 | 3 936.00 | 103 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 438.00 | 136 868.00 | 18 570.00 | 155 438.00 |
BT Marchandises | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
CF Disponibilités | 455 770.00 | | 455 770.00 | 455 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 146.00 | | 687 146.00 | 687 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 584.00 | 136 868.00 | 705 716.00 | 842 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 496 966.00 | 487 050.00 | | 496 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 223.00 | 9 916.00 | | 25 223.00 |
DL TOTAL (I) | 527 690.00 | 502 466.00 | | 527 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 147.00 | 79 147.00 | | 98 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 233.00 | 34 457.00 | | 29 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | 63 256.00 | | 50 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 026.00 | 176 860.00 | | 178 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 716.00 | 679 327.00 | | 705 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 026.00 | 176 860.00 | | 178 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 115.00 | | 477 115.00 | 477 115.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 377.00 | | 480 377.00 | 480 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 1 190.00 | | 4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 057.00 | 531 671.00 | | 482 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 834.00 | 521 755.00 | | 456 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 223.00 | 9 916.00 | | 25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 839.00 | | 600.00 | 154 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 205.00 | | 600.00 | 140 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 601.00 | 1 268.00 | | 135 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 601.00 | 1 268.00 | | 135 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
VW T.V.A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |