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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 297.00 | 2 703.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 283.00 | 26 171.00 | 185 112.00 | 211 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 592.00 | 26 468.00 | 232 124.00 | 258 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 337 559.00 | | 337 559.00 | 337 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 032.00 | | 389 032.00 | 389 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 624.00 | 26 468.00 | 621 156.00 | 647 624.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 645.00 | 33 316.00 | | 100 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 548.00 | 91 329.00 | | 151 548.00 |
DL TOTAL (I) | 263 193.00 | 135 645.00 | | 263 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 403.00 | 58 645.00 | | 133 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 1 270.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 33 027.00 | | 52 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 631.00 | 115 017.00 | | 141 631.00 |
EA Autres dettes | 30 325.00 | 3 737.00 | | 30 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 964.00 | 211 695.00 | | 357 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 156.00 | 347 340.00 | | 621 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 516.00 | | 221 934.00 | 92 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 19 858.00 | 258 592.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 39 000.00 | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 858.00 | 211 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 39 000.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 616.00 | | 180 525.00 | 50 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 2 409.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 16 698.00 | 5 058.00 | 14 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 16 401.00 | 5 058.00 | 14 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -8 213.00 | | | -8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 979.00 | 32 979.00 | 100 000.00 | 132 979.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 188.00 | 48 959.00 | 3 229.00 | 52 188.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 964.00 | 257 964.00 | 100 000.00 | 357 964.00 |