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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 297.00 | 703.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 520.00 | 82 049.00 | 178 471.00 | 260 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 333.00 | 84 346.00 | 237 987.00 | 322 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 980.00 | | 234 980.00 | 234 980.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 991.00 | | 396 991.00 | 396 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 323.00 | 84 346.00 | 634 977.00 | 719 323.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 088.00 | 230 693.00 | | 266 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 710.00 | 96 826.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 346 798.00 | 338 518.00 | | 346 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 801.00 | 155 777.00 | | 110 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 3 692.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 42 285.00 | | 95 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 666.00 | 51 252.00 | | 61 666.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 10 148.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 180.00 | 263 155.00 | | 288 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 977.00 | 602 273.00 | | 634 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 278.00 | | 63 386.00 | 269 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | 2 550.00 | 22 813.00 | 7 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 780.00 | 2 550.00 | 322 333.00 | 7 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 238.00 | | 49 282.00 | 211 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 039.00 | | 14 104.00 | 19 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 923.00 | 34 422.00 | | 49 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 000.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 626.00 | 33 422.00 | | 48 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 234 980.00 | 234 980.00 | | 234 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 801.00 | 43 287.00 | 67 514.00 | 110 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 495.00 | 269 882.00 | 17 613.00 | 287 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 180.00 | 220 666.00 | 67 514.00 | 288 180.00 |