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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 623.00 | 122 305.00 | 248 318.00 | 370 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 646.00 | 125 305.00 | 307 341.00 | 432 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
BZ Autres créances | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
CF Disponibilités | 337 381.00 | | 337 381.00 | 337 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 760.00 | | 568 760.00 | 568 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 406.00 | 125 305.00 | 876 101.00 | 1 001 406.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 938.00 | 266 088.00 | | 292 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 999.00 | 69 710.00 | | -25 999.00 |
DL TOTAL (I) | 277 939.00 | 346 798.00 | | 277 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 307.00 | 110 801.00 | | 408 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 7 780.00 | | 4 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 95 464.00 | | 116 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 658.00 | 61 666.00 | | 60 658.00 |
EA Autres dettes | 4 548.00 | 12 468.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 162.00 | 288 180.00 | | 598 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 101.00 | 634 977.00 | | 876 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 377.00 | | | 478 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 333.00 | | 110 313.00 | 322 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 520.00 | | 110 103.00 | 260 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 813.00 | | 210.00 | 22 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 346.00 | 40 959.00 | 125 305.00 | 84 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 703.00 | 3 000.00 | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 049.00 | 40 256.00 | 122 305.00 | 82 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
UX Autres créances clients | 177 046.00 | 177 046.00 | | 177 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 887.00 | 292 281.00 | 115 606.00 | 407 887.00 |
VI Groupe et associés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 190.00 | 229 457.00 | 17 733.00 | 247 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 983.00 | 478 377.00 | 115 606.00 | 593 983.00 |