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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 297.00 | 1 703.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 238.00 | 48 626.00 | 162 612.00 | 211 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 278.00 | 49 923.00 | 219 354.00 | 269 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 152 848.00 | | 152 848.00 | 152 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 919.00 | | 382 919.00 | 382 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 196.00 | 49 923.00 | 602 273.00 | 652 196.00 |
CU Autres participations | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 693.00 | 100 645.00 | | 230 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 826.00 | 151 548.00 | | 96 826.00 |
DL TOTAL (I) | 338 518.00 | 263 193.00 | | 338 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 777.00 | 133 403.00 | | 155 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 285.00 | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 52 320.00 | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 252.00 | 141 631.00 | | 51 252.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | 30 325.00 | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 155.00 | 357 964.00 | | 263 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 273.00 | 621 156.00 | | 602 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 592.00 | | 17 326.00 | 258 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 640.00 | 269 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 640.00 | 211 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 283.00 | | 6 596.00 | 211 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | 10 730.00 | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 468.00 | 29 973.00 | 6 518.00 | 26 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 1 000.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 171.00 | 28 973.00 | 6 518.00 | 26 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 164.00 | 36 568.00 | 88 050.00 | 126 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 518.00 | 228 148.00 | 11 369.00 | 239 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 155.00 | 173 558.00 | 88 050.00 | 263 155.00 |