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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 818.00 | 49 261.00 | 152 557.00 | 201 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 612.00 | 49 261.00 | 164 351.00 | 213 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 714.00 | | 174 714.00 | 174 714.00 |
BZ Autres créances | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CF Disponibilités | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 369.00 | | 413 369.00 | 413 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 981.00 | 49 261.00 | 577 720.00 | 626 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 494.00 | 14 940.00 | | 91 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 831.00 | 76 553.00 | | 79 831.00 |
DL TOTAL (I) | 198 824.00 | 118 994.00 | | 198 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 633.00 | 44 544.00 | | 123 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 62 882.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 965.00 | 93 864.00 | | 76 965.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 9.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 896.00 | 201 300.00 | | 378 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 720.00 | 320 293.00 | | 577 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 968.00 | 25 293.00 | | 23 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 968.00 | 25 293.00 | | 23 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 174 714.00 | | | 174 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 633.00 | 33 087.00 | 90 545.00 | 123 633.00 |
VP Divers | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 789.00 | 221 691.00 | 7 098.00 | 228 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 896.00 | 288 351.00 | 90 545.00 | 378 896.00 |