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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 543.00 | 106 335.00 | 76 207.00 | 182 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 900.00 | 106 335.00 | 84 565.00 | 190 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 382.00 | | 184 382.00 | 184 382.00 |
BZ Autres créances | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CF Disponibilités | 328 491.00 | | 328 491.00 | 328 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 608.00 | | 541 608.00 | 541 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 508.00 | 106 335.00 | 626 173.00 | 732 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
DH Report à nouveau | -59 048.00 | | | -59 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | -59 048.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 185 643.00 | 161 939.00 | | 185 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 385.00 | 224 295.00 | | 232 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 61 350.00 | | 109 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 009.00 | 74 222.00 | | 98 009.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 435.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 529.00 | 371 023.00 | | 440 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 173.00 | 532 962.00 | | 626 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 762.00 | 172 961.00 | | 239 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 620.00 | 29 130.00 | 22 415.00 | 99 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 620.00 | 29 130.00 | 22 415.00 | 99 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 184 382.00 | 184 382.00 | | 184 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 385.00 | 31 618.00 | 200 768.00 | 232 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 755.00 | 212 157.00 | 3 598.00 | 215 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 529.00 | 239 762.00 | 200 768.00 | 440 529.00 |