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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 39.00 | 4 633.00 | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 216.00 | 131 073.00 | 75 143.00 | 206 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 492.00 | 131 112.00 | 87 380.00 | 218 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
BZ Autres créances | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CF Disponibilités | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 149.00 | | 480 149.00 | 480 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 641.00 | 131 112.00 | 567 529.00 | 698 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 486.00 | 193 486.00 | | 193 486.00 |
DH Report à nouveau | -35 343.00 | -59 048.00 | | -35 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 458.00 | 23 705.00 | | 27 458.00 |
DL TOTAL (I) | 213 101.00 | 185 643.00 | | 213 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 956.00 | 232 385.00 | | 188 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 984.00 | 109 707.00 | | 63 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 256.00 | 98 009.00 | | 96 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 428.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 428.00 | 440 529.00 | | 354 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 529.00 | 626 173.00 | | 567 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 616.00 | 239 762.00 | | 241 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 335.00 | 26 359.00 | 1 582.00 | 106 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 335.00 | 26 359.00 | 1 582.00 | 106 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 956.00 | 76 144.00 | 112 811.00 | 188 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 768.00 | 226 923.00 | 2 845.00 | 229 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 428.00 | 241 616.00 | 112 811.00 | 354 428.00 |