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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 095.00 | 79 821.00 | 168 274.00 | 248 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 389.00 | 79 821.00 | 176 569.00 | 256 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BZ Autres créances | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CF Disponibilités | 281 023.00 | | 281 023.00 | 281 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 785.00 | 79 821.00 | 571 964.00 | 651 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 171 324.00 | 91 494.00 | | 171 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 79 831.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 220 986.00 | 198 824.00 | | 220 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 285.00 | 123 633.00 | | 140 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 177 861.00 | | 155 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | 76 965.00 | | 48 326.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 438.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 978.00 | 378 896.00 | | 350 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 964.00 | 577 720.00 | | 571 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 094.00 | 288 351.00 | | 254 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 261.00 | 39 171.00 | 8 611.00 | 49 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | 39 171.00 | 8 611.00 | 49 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 285.00 | 43 401.00 | 96 884.00 | 140 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 116.00 | 113 518.00 | 3 598.00 | 117 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 978.00 | 254 094.00 | 96 884.00 | 350 978.00 |