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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 554.00 | | 1 111 554.00 | 1 111 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 314.00 | 1 329.00 | 986.00 | 2 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 638.00 | 37 574.00 | 48 063.00 | 85 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 654.00 | 1 562.00 | 19 093.00 | 20 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 313.00 | 40 465.00 | 1 179 848.00 | 1 220 313.00 |
BT Marchandises | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CF Disponibilités | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 423.00 | 40 465.00 | 1 320 958.00 | 1 361 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 176 708.00 | 112 408.00 | | 176 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 645.00 | 64 300.00 | | 60 645.00 |
DL TOTAL (I) | 787 353.00 | 726 708.00 | | 787 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 154.00 | 476 622.00 | | 395 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 839.00 | 40 988.00 | | 41 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 96 366.00 | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | 34 071.00 | | 25 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 605.00 | 648 048.00 | | 533 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 958.00 | 1 374 756.00 | | 1 320 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 584.00 | 648 048.00 | | 221 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 756.00 | | 557.00 | 1 219 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 554.00 | | | 1 111 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 395.00 | | 557.00 | 87 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 12 355.00 | | 26 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 548.00 | 12 355.00 | | 26 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 160.00 | 1 460.00 | | 14 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 146.00 | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 146.00 | | 1 416.00 |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 112.00 | 83 091.00 | 312 021.00 | 395 112.00 |
VI Groupe et associés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 168.00 | 18 514.00 | 20 654.00 | 39 168.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 605.00 | 221 584.00 | 312 021.00 | 533 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 807.00 | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 189.00 | 9 400.00 | | 10 189.00 |
ST Autres comptes | 25 516.00 | 28 430.00 | | 25 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 793.00 | 29 727.00 | | 30 793.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 1 617.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | 3 424.00 | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 649.00 | 51 535.00 | | 47 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 755.00 | 42 277.00 | | 38 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 223.00 | 67 557.00 | | 70 223.00 |