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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 554.00 | | 1 111 554.00 | 1 111 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 3 367.00 | 437.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 373.00 | 77 929.00 | 21 444.00 | 99 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 2 089.00 | 7 764.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 263.00 | 83 385.00 | 1 141 878.00 | 1 225 263.00 |
BT Marchandises | 65 846.00 | 1 200.00 | 64 646.00 | 65 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 253.00 | 1 200.00 | 113 052.00 | 114 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 516.00 | 84 586.00 | 1 254 930.00 | 1 339 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 402 618.00 | 338 784.00 | | 402 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 63 834.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 856.00 | 952 618.00 | | 1 013 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 141.00 | 181 165.00 | | 93 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | 23 264.00 | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | 101 584.00 | | 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | 29 835.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 074.00 | 335 848.00 | | 241 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 930.00 | 1 288 466.00 | | 1 254 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 350.00 | 242 715.00 | | 234 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 523.00 | | 1 740.00 | 1 223 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 554.00 | | | 1 111 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 948.00 | | 1 230.00 | 101 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 510.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 701.00 | 11 595.00 | | 69 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 701.00 | 11 595.00 | | 69 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 827.00 | 262.00 | | 1 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 352.00 | 1 200.00 | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 1 463.00 | 1 352.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | 1 463.00 | 1 352.00 | 3 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 1 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 133.00 | 86 409.00 | 6 724.00 | 93 133.00 |
VI Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 166.00 | 32 313.00 | 9 853.00 | 42 166.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 074.00 | 234 350.00 | 6 724.00 | 241 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 643.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 365.00 | 9 908.00 | | 10 365.00 |
ST Autres comptes | 30 405.00 | 27 000.00 | | 30 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 094.00 | 32 178.00 | | 33 094.00 |
YT Sous‐traitance | 3 053.00 | 3 608.00 | | 3 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | 2 362.00 | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 4 005.00 | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 297.00 | 40 958.00 | | 45 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 436.00 | 37 816.00 | | 41 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 916.00 | 72 694.00 | | 76 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |