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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 554.00 | | 1 111 554.00 | 1 111 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 2 548.00 | 1 256.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 55 729.00 | 39 855.00 | 95 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 1 810.00 | 8 044.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 964.00 | 60 087.00 | 1 160 877.00 | 1 220 964.00 |
BT Marchandises | 69 246.00 | 1 269.00 | 67 977.00 | 69 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 480.00 | 1 269.00 | 125 211.00 | 126 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 444.00 | 61 356.00 | 1 286 088.00 | 1 347 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 291 320.00 | 237 353.00 | | 291 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 465.00 | 53 967.00 | | 47 465.00 |
DL TOTAL (I) | 888 784.00 | 841 320.00 | | 888 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 344.00 | 312 055.00 | | 227 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 795.00 | 33 206.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 270.00 | 141 309.00 | | 111 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | 17 243.00 | | 22 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 304.00 | 503 813.00 | | 397 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 088.00 | 1 345 132.00 | | 1 286 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 329.00 | 276 493.00 | | 256 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 303.00 | | 11 857.00 | 1 211 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 1 220 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 99 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 554.00 | | | 1 111 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 728.00 | | 11 857.00 | 89 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 466.00 | 10 721.00 | 1 910.00 | 49 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | 10 721.00 | 1 910.00 | 49 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 504.00 | 305.00 | | 1 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 1 574.00 | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | 1 574.00 | | 1 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 320.00 | 86 345.00 | 140 975.00 | 227 320.00 |
VI Groupe et associés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 885.00 | 39 032.00 | 9 853.00 | 48 885.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 304.00 | 256 329.00 | 140 975.00 | 397 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 788.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 920.00 | 9 492.00 | | 11 920.00 |
ST Autres comptes | 30 037.00 | 31 603.00 | | 30 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 754.00 | 31 732.00 | | 31 754.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | 5 219.00 | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | 3 784.00 | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 004.00 | 5 572.00 | | 4 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 335.00 | 93 859.00 | | 45 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 679.00 | 43 615.00 | | 39 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 426.00 | 78 046.00 | | 77 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |