| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 554.00 | | 1 111 554.00 | 1 111 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 2 023.00 | 1 782.00 | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 638.00 | 47 443.00 | 38 194.00 | 85 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 853.00 | 1 504.00 | 8 349.00 | 9 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 303.00 | 50 970.00 | 1 160 333.00 | 1 211 303.00 |
BT Marchandises | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BZ Autres créances | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CF Disponibilités | 72 692.00 | | 72 692.00 | 72 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 102.00 | 50 970.00 | 1 345 132.00 | 1 396 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 237 353.00 | 176 708.00 | | 237 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 967.00 | 60 645.00 | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | 841 320.00 | 787 353.00 | | 841 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 055.00 | 395 154.00 | | 312 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | 41 839.00 | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 309.00 | 71 086.00 | | 141 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | 25 525.00 | | 17 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 813.00 | 533 605.00 | | 503 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 132.00 | 1 320 958.00 | | 1 345 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 493.00 | 221 584.00 | | 276 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 313.00 | | 1 791.00 | 1 220 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 801.00 | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 801.00 | 1 211 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 554.00 | | | 1 111 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 952.00 | | 1 776.00 | 87 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 807.00 | | 15.00 | 20 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 903.00 | 10 563.00 | | 38 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 10 563.00 | | 38 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 562.00 | 770.00 | 828.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 770.00 | 828.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 770.00 | 828.00 | 1 562.00 |
UG ‐ Financières | | 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 021.00 | 84 701.00 | 227 320.00 | 312 021.00 |
VI Groupe et associés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 186.00 | 38 333.00 | 9 853.00 | 48 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 813.00 | 276 493.00 | 227 320.00 | 503 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 1 782.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 492.00 | 10 189.00 | | 9 492.00 |
ST Autres comptes | 31 603.00 | 25 516.00 | | 31 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 732.00 | 30 793.00 | | 31 732.00 |
YT Sous‐traitance | 5 219.00 | 3 725.00 | | 5 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | 2 729.00 | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 4 511.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 244.00 | 47 649.00 | | 50 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 615.00 | 38 755.00 | | 43 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 046.00 | 70 223.00 | | 78 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |