| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 002.00 | 110 125.00 | 32 877.00 | 143 002.00 |
BF Prêts | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 598.00 | 110 125.00 | 209 473.00 | 319 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075 405.00 | 266 131.00 | 3 809 274.00 | 4 075 405.00 |
BZ Autres créances | 2 093 520.00 | | 2 093 520.00 | 2 093 520.00 |
CF Disponibilités | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 139.00 | 266 131.00 | 5 956 008.00 | 6 222 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 737.00 | 376 257.00 | 6 165 481.00 | 6 541 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 553.00 | 1 452 553.00 | | 1 452 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 841.00 | 41 937.00 | | 79 841.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 585.00 | 757 992.00 | | 1 027 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 059.00 | 2 252 574.00 | | 2 560 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 767.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 370.00 | 127 812.00 | | 426 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 284.00 | 61 404.00 | | 91 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 617.00 | 1 400 629.00 | | 1 580 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 246.00 | 1 730 431.00 | | 1 506 246.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 605 422.00 | 3 321 300.00 | | 3 605 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 481.00 | 5 573 875.00 | | 6 165 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 422.00 | 3 321 300.00 | | 3 605 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 722 376.00 | | 11 722 376.00 | 11 722 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 722 376.00 | | 11 722 376.00 | 11 722 376.00 |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 758 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 117 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 350 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 117 223.00 | 117 731.00 | | 117 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 930.00 | 1 101.00 | | 123 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 930.00 | 1 101.00 | | 123 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | 6 578.00 | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | 6 578.00 | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 302.00 | -5 477.00 | | 116 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 562.00 | 359 799.00 | | 484 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 306.00 | 11 777 385.00 | | 11 870 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842 722.00 | 11 019 393.00 | | 10 842 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 585.00 | 757 992.00 | | 1 027 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 090.00 | | 6 508.00 | 313 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 472.00 | | 1 530.00 | 141 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 4 978.00 | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 896.00 | 15 229.00 | | 94 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 896.00 | 15 229.00 | | 94 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 513.00 | 12 618.00 | | 253 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 513.00 | 12 618.00 | | 253 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 513.00 | 12 618.00 | | 253 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 617.00 | 1 580 617.00 | | 1 580 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 763.00 | 331 763.00 | | 331 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 913.00 | 315 913.00 | | 315 913.00 |
UP Prêts | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 3 870 960.00 | | | 3 870 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 445.00 | | | 204 445.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 088.00 | | | 1 909 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 426 370.00 | 426 370.00 | | 426 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175 521.00 | 6 175 521.00 | | 6 175 521.00 |
VW T.V.A. | 850 760.00 | 850 760.00 | | 850 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 137.00 | 3 514 137.00 | | 3 514 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 508.00 | 21 945.00 | | 20 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | 10 708.00 | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 145 516.00 | 143 312.00 | | 145 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 592.00 | 125 685.00 | | 128 592.00 |
YT Sous‐traitance | 8 473 586.00 | 8 626 147.00 | | 8 473 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 692.00 | 46 179.00 | | 43 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 200.00 | 68 124.00 | | 64 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 328 567.00 | 2 337 634.00 | | 2 328 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 330.00 | 362 745.00 | | 289 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 758 368.00 | 8 905 852.00 | | 8 758 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |