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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 554.00 | 140 922.00 | 20 632.00 | 161 554.00 |
BF Prêts | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 510.00 | 140 922.00 | 209 588.00 | 350 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859 717.00 | 304 860.00 | 4 554 857.00 | 4 859 717.00 |
BZ Autres créances | 2 284 662.00 | | 2 284 662.00 | 2 284 662.00 |
CF Disponibilités | 713 473.00 | | 713 473.00 | 713 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 940 590.00 | 304 860.00 | 7 635 730.00 | 7 940 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 100.00 | 445 782.00 | 7 845 318.00 | 8 291 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 603.00 | 1 452 553.00 | | 1 452 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 255.00 | 131 220.00 | | 145 255.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 86.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 137.00 | 994 107.00 | | 884 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 103.00 | 2 577 966.00 | | 2 482 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 837.00 | 438 417.00 | | 757 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 791.00 | 55 710.00 | | 244 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 080.00 | 2 333 576.00 | | 2 882 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 386.00 | 1 446 322.00 | | 1 389 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 761.00 | 1 000.00 | | 32 761.00 |
EA Autres dettes | 56 359.00 | 28 221.00 | | 56 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 215.00 | 4 303 246.00 | | 5 363 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 845 318.00 | 6 881 212.00 | | 7 845 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 423.00 | 4 247 536.00 | | 5 118 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 482 238.00 | | 13 482 238.00 | 13 482 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 482 238.00 | | 13 482 238.00 | 13 482 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 137 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 294 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 134 905.00 | 133 705.00 | | 134 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 117.00 | 69 965.00 | | 22 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 117.00 | 69 965.00 | | 22 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 740.00 | 15 128.00 | | -4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 740.00 | 15 128.00 | | -4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 857.00 | 54 837.00 | | 26 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 671.00 | 438 417.00 | | 372 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 546 789.00 | 13 534 734.00 | | 13 546 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662 652.00 | 12 540 627.00 | | 12 662 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 137.00 | 994 107.00 | | 884 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 371.00 | | 7 139.00 | 343 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | 7 139.00 | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 525.00 | 10 397.00 | | 130 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 525.00 | 10 397.00 | | 130 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 860.00 | 10 971.00 | 10 971.00 | 304 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 860.00 | 10 971.00 | 10 971.00 | 304 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 860.00 | 10 971.00 | 10 971.00 | 304 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 971.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 080.00 | 2 882 080.00 | | 2 882 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 040.00 | 177 040.00 | | 177 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
UP Prêts | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 859 717.00 | 4 859 717.00 | | 4 859 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 137 075.00 | 2 137 075.00 | | 2 137 075.00 |
VI Groupe et associés | 757 837.00 | 757 837.00 | | 757 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 073.00 | 7 227 117.00 | 18 956.00 | 7 246 073.00 |
VW T.V.A. | 1 023 193.00 | 1 023 193.00 | | 1 023 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 423.00 | 5 118 423.00 | | 5 118 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 288.00 | 27 566.00 | | 14 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | 12 667.00 | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 102 353.00 | 128 656.00 | | 102 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 697.00 | 144 158.00 | | 105 697.00 |
YT Sous‐traitance | 9 957 533.00 | 9 930 851.00 | | 9 957 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 761.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 133.00 | 53 217.00 | | 50 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 421.00 | 80 783.00 | | 64 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 710 376.00 | 2 554 688.00 | | 2 710 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 139.00 | 248 601.00 | | 400 139.00 |
ZE Dividendes | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 180 243.00 | 10 227 093.00 | | 10 180 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |