| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 554.00 | 152 314.00 | 9 240.00 | 161 554.00 |
BF Prêts | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 510.00 | 152 314.00 | 198 196.00 | 350 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 822.00 | 304 860.00 | 2 168 962.00 | 2 473 822.00 |
BZ Autres créances | 3 070 389.00 | | 3 070 389.00 | 3 070 389.00 |
CF Disponibilités | 885 110.00 | | 885 110.00 | 885 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 740.00 | 304 860.00 | 6 143 880.00 | 6 448 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 250.00 | 457 174.00 | 6 342 076.00 | 6 799 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 603.00 | 1 452 603.00 | | 1 452 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 260.00 | 145 255.00 | | 145 260.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 108.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 259.00 | 884 137.00 | | 370 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 363.00 | 2 482 103.00 | | 1 968 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 658.00 | 757 837.00 | | 704 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 375.00 | 244 791.00 | | 220 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 209.00 | 2 882 080.00 | | 2 324 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 373.00 | 1 389 386.00 | | 1 002 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 296.00 | 32 761.00 | | 44 296.00 |
EA Autres dettes | 77 802.00 | 56 359.00 | | 77 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 713.00 | 5 363 215.00 | | 4 373 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 076.00 | 7 845 318.00 | | 6 342 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 338.00 | 5 118 423.00 | | 4 153 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 701 800.00 | | 8 701 800.00 | 8 701 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 701 800.00 | | 8 701 800.00 | 8 701 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 942 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87 240.00 | 134 905.00 | | 87 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 22 117.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 22 117.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | -4 740.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | -4 740.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | 26 857.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 744.00 | 372 671.00 | | 144 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 214.00 | 13 546 789.00 | | 8 748 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 954.00 | 12 662 652.00 | | 8 377 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 259.00 | 884 137.00 | | 370 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 922.00 | 11 392.00 | | 140 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 922.00 | 11 392.00 | | 140 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 209.00 | 2 324 209.00 | | 2 324 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
UP Prêts | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 906.00 | 2 095 906.00 | | 2 095 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 917.00 | 377 917.00 | | 377 917.00 |
VB T. V. A. | 163 265.00 | 163 265.00 | | 163 265.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 815.00 | 2 784 815.00 | | 2 784 815.00 |
VI Groupe et associés | 704 658.00 | 704 658.00 | | 704 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 302.00 | 62 302.00 | | 62 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 586.00 | 5 563 630.00 | 18 956.00 | 5 582 586.00 |
VW T.V.A. | 521 240.00 | 521 240.00 | | 521 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 338.00 | 4 153 338.00 | | 4 153 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 903.00 | 14 288.00 | | 18 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 203.00 | 11 400.00 | | 14 203.00 |
ST Autres comptes | 28 268.00 | 102 353.00 | | 28 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 554.00 | 105 697.00 | | 92 554.00 |
YT Sous‐traitance | 6 807 439.00 | 9 957 533.00 | | 6 807 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 51 688.00 | 50 133.00 | | 51 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 591.00 | 64 421.00 | | 70 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 093 025.00 | 2 710 376.00 | | 3 093 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 581 468.00 | 400 139.00 | | 1 581 468.00 |
ZE Dividendes | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 942 464.00 | 10 180 243.00 | | 6 942 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |