| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 554.00 | 158 077.00 | 3 477.00 | 161 554.00 |
BF Prêts | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 510.00 | 158 077.00 | 192 433.00 | 350 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 012.00 | 149 503.00 | 2 882 509.00 | 3 032 012.00 |
BZ Autres créances | 2 251 358.00 | | 2 251 358.00 | 2 251 358.00 |
CF Disponibilités | 1 479 635.00 | | 1 479 635.00 | 1 479 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 062.00 | 149 503.00 | 6 660 559.00 | 6 810 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 572.00 | 307 581.00 | 6 852 991.00 | 7 160 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 603.00 | 1 452 603.00 | | 1 452 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 240.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 023.00 | 370 259.00 | | 849 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 386.00 | 1 968 363.00 | | 2 447 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 005.00 | 704 658.00 | | 568 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 600.00 | 220 375.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 524.00 | 2 324 209.00 | | 2 591 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 732.00 | 1 002 373.00 | | 1 148 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | 44 296.00 | | 16 992.00 |
EA Autres dettes | 54 514.00 | 77 802.00 | | 54 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 367.00 | 4 373 713.00 | | 4 404 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 991.00 | 6 342 076.00 | | 6 852 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 767.00 | 4 153 338.00 | | 4 379 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 296 901.00 | | 10 296 901.00 | 10 296 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 296 901.00 | | 10 296 901.00 | 10 296 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 104 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 103 043.00 | 87 240.00 | | 103 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 223.00 | 645.00 | | 184 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 223.00 | 645.00 | | 184 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 223.00 | 655.00 | | -184 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 809.00 | 144 744.00 | | 306 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 601 780.00 | 8 748 214.00 | | 10 601 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 757.00 | 8 377 954.00 | | 9 752 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 023.00 | 370 259.00 | | 849 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 510.00 | | | 350 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 314.00 | 5 763.00 | | 152 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 314.00 | 5 763.00 | | 152 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 304 860.00 | 28 866.00 | 184 223.00 | 304 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 860.00 | 28 866.00 | 184 223.00 | 304 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 860.00 | 30 105.00 | 184 223.00 | 304 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 105.00 | 184 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 524.00 | 2 591 524.00 | | 2 591 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 033.00 | 218 033.00 | | 218 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
UP Prêts | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 608.00 | 2 852 608.00 | | 2 852 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 404.00 | 179 404.00 | | 179 404.00 |
VB T. V. A. | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 077 259.00 | 2 077 259.00 | | 2 077 259.00 |
VI Groupe et associés | 568 005.00 | 568 005.00 | | 568 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349 383.00 | 5 330 427.00 | 18 956.00 | 5 349 383.00 |
VW T.V.A. | 705 472.00 | 705 472.00 | | 705 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 767.00 | 4 379 767.00 | | 4 379 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -17 995.00 | 18 923.00 | | -17 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 993.00 | 14 203.00 | | 17 993.00 |
ST Autres comptes | 37 010.00 | 28 268.00 | | 37 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 483.00 | 92 554.00 | | 84 483.00 |
YT Sous‐traitance | 7 610 186.00 | 6 807 439.00 | | 7 610 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 502.00 | 51 668.00 | | 28 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 507.00 | 70 591.00 | | 10 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 220 741.00 | 3 093 025.00 | | 3 220 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 584.00 | 1 581 468.00 | | 1 433 584.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 749 672.00 | 6 942 464.00 | | 7 749 672.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |