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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 727.00 | 2 023.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 632.00 | 727.00 | 468 905.00 | 469 632.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 276.00 | 727.00 | 503 549.00 | 504 276.00 |
CU Autres participations | 466 882.00 | | 466 882.00 | 466 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
DH Report à nouveau | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DK Provisions réglementées | 618.00 | | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 339.00 | | | 57 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 549.00 | | | 503 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 632.00 | | | 469 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 550.00 | | 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | 550.00 | | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 373.00 | 28 139.00 | 115 130.00 | 165 373.00 |
VI Groupe et associés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 996.00 | 87 762.00 | 115 130.00 | 224 996.00 |