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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 696.00 | 2 347.00 | 349.00 | 2 696.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 2 613.00 | 389 387.00 | 392 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 696.00 | 4 960.00 | 389 735.00 | 394 696.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 928.00 | 4 960.00 | 579 967.00 | 584 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
DG Autres réserves | 138 149.00 | | | 138 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
DL TOTAL (I) | 493 711.00 | | | 493 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 967.00 | | | 579 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 331.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 766.00 | | | 608 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 577.00 | | | 610 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 121.00 | | | 467 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 078.00 | | | 613 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 304.00 | | | 509 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 578.00 | | 392 000.00 | 469 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 882.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 882.00 | 394 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808.00 | 3 152.00 | | 1 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 808.00 | 539.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |