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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 696.00 | 1 808.00 | 888.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 578.00 | 1 808.00 | 467 770.00 | 469 578.00 |
BZ Autres créances | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 982.00 | 1 808.00 | 524 174.00 | 525 982.00 |
CU Autres participations | 466 882.00 | | 466 882.00 | 466 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DG Autres réserves | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 391 509.00 | | | 391 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 962.00 | | | 108 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 174.00 | | | 524 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 733.00 | | | -14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 578.00 | | | 469 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 539.00 | | 1 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 539.00 | | 1 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 690.00 | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 931.00 | 28 687.00 | 80 244.00 | 108 931.00 |
VI Groupe et associés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 665.00 | 52 420.00 | 80 244.00 | 132 665.00 |