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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 696.00 | 1 269.00 | 1 427.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 578.00 | 1 269.00 | 468 309.00 | 469 578.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 392.00 | 1 269.00 | 513 123.00 | 514 392.00 |
CU Autres participations | 466 882.00 | | 466 882.00 | 466 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 352 202.00 | | | 352 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 921.00 | | | 160 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 123.00 | | | 513 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 632.00 | | | 469 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 469 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54.00 | 2 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 541.00 | | 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | 541.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 291.00 | 28 409.00 | 108 882.00 | 137 291.00 |
VI Groupe et associés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 921.00 | 52 039.00 | 108 882.00 | 160 921.00 |