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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AP Constructions | 135 344.00 | 113 855.00 | 21 490.00 | 135 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 664.00 | 578 495.00 | 340 169.00 | 918 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 544.00 | 71 189.00 | 66 354.00 | 137 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 815.00 | | 161 815.00 | 161 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 741.00 | 764 913.00 | 589 828.00 | 1 354 741.00 |
BT Marchandises | 1 034 041.00 | 33 147.00 | 1 000 894.00 | 1 034 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 180.00 | 4 397.00 | 139 784.00 | 144 180.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 248 431.00 | | 248 431.00 | 248 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 751.00 | 37 544.00 | 1 454 207.00 | 1 491 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 492.00 | 802 456.00 | 2 044 035.00 | 2 846 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 570.00 | | | 895 570.00 |
DH Report à nouveau | -60.00 | | | -60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 937.00 | | | 1 015 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 133.00 | | | 188 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 035.00 | | | 440 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
EA Autres dettes | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 099.00 | | | 1 028 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 035.00 | | | 2 044 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 935.00 | | | 736 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 097 756.00 | | 5 097 756.00 | 5 097 756.00 |
FG Production vendue services | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 646.00 | | 5 254 646.00 | 5 254 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 188.00 | |
GE Autres charges | | | 104 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 280.00 | | | 5 277 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 853.00 | | | 5 156 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 537.00 | | 14 546.00 | 1 341 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 1 354 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 1 191 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 795.00 | | 11 099.00 | 1 181 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 368.00 | | 3 447.00 | 158 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 994.00 | 88 260.00 | 1 342.00 | 677 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 994.00 | 86 886.00 | 1 342.00 | 677 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 827.00 | 33 147.00 | 21 827.00 | 21 827.00 |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | 41.00 | 83.00 | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 265.00 | 33 188.00 | 21 910.00 | 26 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 265.00 | 33 188.00 | 21 910.00 | 26 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 035.00 | 440 035.00 | | 440 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 815.00 | | | 161 815.00 |
UX Autres créances clients | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 133.00 | 42 709.00 | 145 424.00 | 188 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 573.00 | 192 922.00 | 167 651.00 | 360 573.00 |
VW T.V.A. | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 259.00 | 736 935.00 | 165 325.00 | 902 259.00 |