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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 344.00 | 119 221.00 | 16 123.00 | 135 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 936.00 | 692 569.00 | 246 367.00 | 938 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 842.00 | 123 495.00 | 16 347.00 | 139 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 801.00 | 935 285.00 | 449 516.00 | 1 384 801.00 |
BT Marchandises | 1 128 928.00 | 26 975.00 | 1 101 953.00 | 1 128 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 658.00 | 8 311.00 | 178 347.00 | 186 658.00 |
BZ Autres créances | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
CF Disponibilités | 336 148.00 | | 336 148.00 | 336 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 596.00 | 35 286.00 | 1 692 310.00 | 1 727 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 397.00 | 970 571.00 | 2 141 826.00 | 3 112 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 570.00 | | | 895 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
DG Autres réserves | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 237.00 | | | -47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 243.00 | | | 1 015 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 170.00 | | | 598 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 583.00 | | | 1 126 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 826.00 | | | 2 141 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 231.00 | | | 881 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638 383.00 | | 4 638 383.00 | 4 638 383.00 |
FG Production vendue services | 166 713.00 | | 166 713.00 | 166 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 096.00 | | 4 805 096.00 | 4 805 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 722.00 | |
GE Autres charges | | | 132 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 646.00 | | | 101 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 628.00 | | | 4 852 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 075.00 | | | 4 806 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 843.00 | | 23 958.00 | 1 360 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 368.00 | | 17 753.00 | 1 196 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 475.00 | | 6 205.00 | 164 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 665.00 | 87 620.00 | | 847 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 665.00 | 87 620.00 | | 847 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 071.00 | 26 975.00 | 11 071.00 | 11 071.00 |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | 4 747.00 | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 636.00 | 31 722.00 | 11 071.00 | 14 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 636.00 | 31 722.00 | 11 071.00 | 14 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 170.00 | 598 170.00 | | 598 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 387.00 | 22 792.00 | 85 595.00 | 108 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
UX Autres créances clients | 169 895.00 | 169 895.00 | | 169 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
VB T. V. A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 294.00 | 43 554.00 | 58 740.00 | 102 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VP Divers | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 979.00 | 245 536.00 | 187 443.00 | 432 979.00 |
VW T.V.A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 566.00 | 881 231.00 | 144 335.00 | 1 025 566.00 |