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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 344.00 | 121 905.00 | 13 440.00 | 135 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 691.00 | 723 320.00 | 212 370.00 | 935 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 055.00 | 138 003.00 | 21 052.00 | 159 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 050.00 | 983 228.00 | 418 822.00 | 1 402 050.00 |
BT Marchandises | 1 252 141.00 | 52 964.00 | 1 199 177.00 | 1 252 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 572.00 | 13 057.00 | 102 515.00 | 115 572.00 |
BZ Autres créances | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
CF Disponibilités | 1 652 057.00 | | 1 652 057.00 | 1 652 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 050.00 | 66 021.00 | 3 027 029.00 | 3 093 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 100.00 | 1 049 249.00 | 3 445 851.00 | 4 495 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 570.00 | | | 895 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
DG Autres réserves | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | -684.00 | | | -684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 475.00 | | | 382 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 718.00 | | | 1 397 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 740.00 | | | 708 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 313.00 | | | 232 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 406.00 | | | 579 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 954.00 | | | 335 954.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 133.00 | | | 2 048 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 851.00 | | | 3 445 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 644.00 | | | 1 671 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 587.00 | | 5 099 587.00 | 5 099 587.00 |
FG Production vendue services | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 359.00 | | 5 264 359.00 | 5 264 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 710.00 | |
GE Autres charges | | | 112 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 351.00 | | | 136 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 183.00 | | | 5 306 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 708.00 | | | 4 923 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 475.00 | | | 382 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 801.00 | | 46 509.00 | 1 384 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 260.00 | 1 402 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 260.00 | 1 230 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 122.00 | | 45 229.00 | 1 214 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 679.00 | | 1 280.00 | 170 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 285.00 | 77 203.00 | 29 260.00 | 935 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 285.00 | 77 203.00 | 29 260.00 | 935 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 975.00 | 52 964.00 | 26 975.00 | 26 975.00 |
6T Sur comptes clients | 8 311.00 | 4 746.00 | | 8 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 286.00 | 57 710.00 | 26 975.00 | 35 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 286.00 | 57 710.00 | 26 975.00 | 35 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 710.00 | 26 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 406.00 | 579 406.00 | | 579 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 759.00 | 38 340.00 | 129 419.00 | 167 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 960.00 | | 171 960.00 | 171 960.00 |
UX Autres créances clients | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
VB T. V. A. | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 740.00 | 693 983.00 | 14 757.00 | 708 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
VP Divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 759.00 | 171 131.00 | 187 628.00 | 358 759.00 |
VW T.V.A. | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 820.00 | 1 671 644.00 | 144 176.00 | 1 815 820.00 |