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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AP Constructions | 135 344.00 | 116 538.00 | 18 806.00 | 135 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 182.00 | 633 552.00 | 287 630.00 | 921 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 842.00 | 97 575.00 | 42 267.00 | 139 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 475.00 | | 164 475.00 | 164 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 843.00 | 847 665.00 | 513 178.00 | 1 360 843.00 |
BT Marchandises | 1 069 356.00 | 11 071.00 | 1 058 285.00 | 1 069 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 314.00 | 3 565.00 | 184 750.00 | 188 314.00 |
BZ Autres créances | 113 009.00 | | 113 009.00 | 113 009.00 |
CF Disponibilités | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 573.00 | 14 636.00 | 1 475 937.00 | 1 490 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 416.00 | 862 301.00 | 1 989 115.00 | 2 851 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 570.00 | | | 895 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
DG Autres réserves | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 247.00 | | | -47 247.00 |
DL TOTAL (I) | 968 690.00 | | | 968 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 104.00 | | | 261 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 817.00 | | | 473 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 741.00 | | | 182 741.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 425.00 | | | 1 020 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 115.00 | | | 1 989 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 627.00 | | | 904 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 263 611.00 | | 4 263 611.00 | 4 263 611.00 |
FG Production vendue services | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 412 520.00 | | 4 412 520.00 | 4 412 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | 81 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 295.00 | | | 4 451 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 541.00 | | | 4 498 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 247.00 | | | -47 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 741.00 | | 9 388.00 | 1 354 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 1 360 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 374.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 1 196 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 552.00 | | 6 729.00 | 1 191 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 815.00 | | 2 659.00 | 161 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 913.00 | 85 819.00 | 3 067.00 | 764 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 539.00 | 85 819.00 | 1 693.00 | 763 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 147.00 | 11 071.00 | 33 147.00 | 33 147.00 |
6T Sur comptes clients | 4 397.00 | 458.00 | 1 290.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 544.00 | 11 529.00 | 34 437.00 | 37 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 11 529.00 | 34 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 817.00 | 473 817.00 | | 473 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 475.00 | | | 164 475.00 |
UX Autres créances clients | 184 037.00 | 184 037.00 | | 184 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 104.00 | 158 810.00 | 102 294.00 | 261 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 894.00 | 305 142.00 | 168 752.00 | 473 894.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 922.00 | 904 627.00 | 102 294.00 | 1 006 922.00 |