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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 726.00 | 3 272.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 513.00 | 726.00 | 190 788.00 | 191 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 344.00 | | 186 344.00 | 186 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 728.00 | | 238 728.00 | 238 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 241.00 | 726.00 | 429 516.00 | 430 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 020.00 | | | -345 020.00 |
DL TOTAL (I) | -335 020.00 | | | -335 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 352.00 | | | 287 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 949.00 | | | 238 949.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 535.00 | | | 764 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 516.00 | | | 429 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 060.00 | | | 717 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 866.00 | 98 866.00 | | 98 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | | | 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 992.00 | 51 386.00 | 123 606.00 | 174 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
VW T.V.A. | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 060.00 | 593 454.00 | 123 606.00 | 717 060.00 |