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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 514.00 | 18 751.00 | 168 763.00 | 187 514.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 2 058.00 | 1 940.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 007.00 | 2 824.00 | 20 183.00 | 23 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 520.00 | 23 634.00 | 190 885.00 | 214 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 955.00 | | 190 955.00 | 190 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 939.00 | | 276 939.00 | 276 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 459.00 | 23 634.00 | 467 824.00 | 491 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 020.00 | | | -345 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 259.00 | -345 020.00 | | -167 259.00 |
DL TOTAL (I) | -502 279.00 | -335 020.00 | | -502 279.00 |
DP Provisions pour risques | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 929.00 | 176 316.00 | | 167 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 056.00 | 287 352.00 | | 440 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 843.00 | 238 949.00 | | 293 843.00 |
EA Autres dettes | 59 114.00 | 14 444.00 | | 59 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 098.00 | 764 535.00 | | 961 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 824.00 | 429 516.00 | | 467 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 324.00 | | 1 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 513.00 | | 23 006.00 | 191 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 23 006.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 22 909.00 | | 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 4 157.00 | | 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 056.00 | 440 056.00 | | 440 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 808.00 | 96 736.00 | 70 072.00 | 166 808.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VW T.V.A. | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 098.00 | 891 026.00 | 70 072.00 | 961 098.00 |