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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
AP Constructions | 3 998.00 | 3 391.00 | 607.00 | 3 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 092.00 | 10 971.00 | 16 121.00 | 27 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 605.00 | 201 877.00 | 16 728.00 | 218 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 541.00 | | 209 541.00 | 209 541.00 |
BZ Autres créances | 367 801.00 | | 367 801.00 | 367 801.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 130.00 | | 582 130.00 | 582 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 735.00 | 201 877.00 | 598 858.00 | 800 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 279.00 | -345 020.00 | | -512 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 120.00 | -167 259.00 | | 111 120.00 |
DL TOTAL (I) | -391 159.00 | -502 279.00 | | -391 159.00 |
DP Provisions pour risques | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 917.00 | 167 929.00 | | 161 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 156.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 614.00 | 440 056.00 | | 452 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 218.00 | 293 843.00 | | 343 218.00 |
EA Autres dettes | 22 835.00 | 59 114.00 | | 22 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 012.00 | 961 098.00 | | 981 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 858.00 | 467 824.00 | | 598 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 012.00 | 891 026.00 | | 981 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 1 121.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 520.00 | | 4 085.00 | 214 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | | 4 085.00 | 27 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 28 231.00 | | 23 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | 9 480.00 | | 4 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 005.00 | 150 012.00 | | 9 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 614.00 | 452 614.00 | | 452 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
UX Autres créances clients | 209 541.00 | 209 541.00 | | 209 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VP Divers | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 525.00 | 296 525.00 | | 296 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 615.00 | 581 615.00 | | 581 615.00 |
VW T.V.A. | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 012.00 | 981 012.00 | | 981 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 317.00 | 46 839.00 | | 25 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 667.00 | 23 699.00 | | 22 667.00 |
ST Autres comptes | 216 358.00 | 222 150.00 | | 216 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 276.00 | 6 369.00 | | 8 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 593.00 | 53 208.00 | | 33 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 818.00 | 225 070.00 | | 241 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 354.00 | 139 797.00 | | 102 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 025.00 | 275 850.00 | | 299 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |