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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 595.00 | | 535 595.00 | 535 595.00 |
BZ Autres créances | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 097.00 | | 599 097.00 | 599 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 097.00 | | 599 097.00 | 599 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 159.00 | -512 279.00 | | -401 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 570.00 | 111 120.00 | | 449 570.00 |
DL TOTAL (I) | 58 412.00 | -391 159.00 | | 58 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 005.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 161 917.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 428.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 452 614.00 | | 74 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 194.00 | 343 218.00 | | 168 194.00 |
EA Autres dettes | 297 258.00 | 22 835.00 | | 297 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 685.00 | 981 012.00 | | 540 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 097.00 | 598 858.00 | | 599 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 685.00 | 981 012.00 | | 540 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 840.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 605.00 | | | 218 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 514.00 | | | 187 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 865.00 | 6 510.00 | 58 375.00 | 51 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 503.00 | 1 927.00 | 39 430.00 | 37 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 362.00 | 4 583.00 | 18 945.00 | 14 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 258.00 | 297 258.00 | | 297 258.00 |
UX Autres créances clients | 535 595.00 | 535 595.00 | | 535 595.00 |
VB T. V. A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 221.00 | 552 221.00 | | 552 221.00 |
VW T.V.A. | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 685.00 | 540 685.00 | | 540 685.00 |