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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 875.00 | 3 736.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 742.00 | 875.00 | 980 866.00 | 981 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BZ Autres créances | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CF Disponibilités | 318 155.00 | | 318 155.00 | 318 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 490.00 | | 457 490.00 | 457 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 232.00 | 875.00 | 1 438 356.00 | 1 439 232.00 |
CU Autres participations | 976 980.00 | | 976 980.00 | 976 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 007.00 | -7 044.00 | | 211 007.00 |
DK Provisions réglementées | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 215 976.00 | -2 044.00 | | 215 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 121.00 | 875 000.00 | | 879 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 538.00 | 311 485.00 | | 285 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 11 229.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 380.00 | 1 197 714.00 | | 1 222 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 356.00 | 1 195 670.00 | | 1 438 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 954.00 | | | 362 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 947.00 | 7 044.00 | | 151 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 007.00 | -7 044.00 | | 211 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 790.00 | | 137 952.00 | 843 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 790.00 | | 133 340.00 | 843 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 121.00 | 126 337.00 | 498 097.00 | 879 121.00 |
VI Groupe et associés | 285 538.00 | 285 538.00 | | 285 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 485.00 | 139 335.00 | 150.00 | 139 485.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 380.00 | 469 596.00 | 498 097.00 | 1 222 380.00 |