| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 2 093.00 | 2 519.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 192.00 | 2 093.00 | 980 099.00 | 982 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 866.00 | | 160 866.00 | 160 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 892.00 | | 384 892.00 | 384 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 084.00 | 2 093.00 | 1 364 991.00 | 1 367 084.00 |
CU Autres participations | 976 980.00 | | 976 980.00 | 976 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
DH Report à nouveau | | -7 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 543.00 | 211 007.00 | | 131 543.00 |
DK Provisions réglementées | 14 025.00 | 7 013.00 | | 14 025.00 |
DL TOTAL (I) | 354 532.00 | 215 976.00 | | 354 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 447.00 | 879 121.00 | | 756 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 014.00 | 285 538.00 | | 238 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 2 798.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | 54 924.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 459.00 | 1 222 380.00 | | 1 010 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 991.00 | 1 438 356.00 | | 1 364 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 667.00 | | 145 667.00 | 145 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 7 058.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | -7 058.00 | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 970.00 | 362 954.00 | | 281 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 427.00 | 151 947.00 | | 150 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 543.00 | 211 007.00 | | 131 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 742.00 | 450.00 | | 981 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 580.00 | | | 977 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 982 192.00 | | | 982 192.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 130.00 | 450.00 | | 977 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 1 218.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 1 218.00 | | 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 013.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VC Groupe et associés | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 784.00 | 123 132.00 | 501 833.00 | 752 784.00 |
VI Groupe et associés | 238 014.00 | 238 014.00 | | 238 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 626.00 | 124 026.00 | 600.00 | 124 626.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 796.00 | 377 144.00 | 501 833.00 | 1 006 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |