| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | 3 311.00 | 1 301.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 192.00 | 3 311.00 | 978 881.00 | 982 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 021.00 | | 403 021.00 | 403 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 213.00 | 3 311.00 | 1 381 902.00 | 1 385 213.00 |
CU Autres participations | 976 980.00 | | 976 980.00 | 976 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 006.00 | 203 463.00 | | 335 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 696.00 | 131 543.00 | | 138 696.00 |
DK Provisions réglementées | 21 038.00 | 14 025.00 | | 21 038.00 |
DL TOTAL (I) | 500 241.00 | 354 532.00 | | 500 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 853.00 | 756 447.00 | | 632 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 502.00 | 238 014.00 | | 233 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 3 551.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 614.00 | 12 447.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 662.00 | 1 010 459.00 | | 881 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 902.00 | 1 364 991.00 | | 1 381 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 812.00 | | 164 812.00 | 164 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 1 485.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 1 485.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 945.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | 7 958.00 | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 967.00 | -6 473.00 | | -6 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | -4 751.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 140.00 | 281 970.00 | | 308 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 443.00 | 150 427.00 | | 169 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 696.00 | 131 543.00 | | 138 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 192.00 | | | 982 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 580.00 | | | 977 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | 1 218.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 218.00 | | 2 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 025.00 | 7 013.00 | | 14 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 025.00 | 7 013.00 | | 14 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 652.00 | 124 056.00 | 505 597.00 | 629 652.00 |
VI Groupe et associés | 233 502.00 | 233 502.00 | | 233 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 937.00 | 95 337.00 | 600.00 | 95 937.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 461.00 | 372 864.00 | 505 597.00 | 878 461.00 |